Curso MF0979-2 Gestão Operacional de Tesouraria

Atualmente, no mundo da administração e gestão e na área profissional de gestão administrativa e auditoria, mais especificamente nas atividades de gestão administrativa, é muito importante conhecer os diferentes processos pelos quais as mesmas são realizadas. Portanto, este curso tem como objetivo fornecer os conhecimentos necessários à compreensão da gestão operacional de tesouraria.

- Preencher os documentos de cobrança ou pagamento, convencionais ou telemáticos, no âmbito da sua responsabilidade e de acordo com as instruções recebidas, com o objetivo de liquidar as operações derivadas da atividade empresarial. - Gerir a apresentação de documentos de cobrança e pagamento a bancos, Administrações Públicas e organizações em geral, de acordo com a regulamentação e procedimentos internos em vigor, de forma a cumprir as obrigações de cobrança-pagamento a terceiros, respeitando os prazos. - Efetuar pagamentos e cobranças através de numerário, tendo em conta as correspondentes ordens, prazos e disponibilidade de numerário, prioridades e regras internas, para liquidação das operações. - Efetuar a contagem de caixa de acordo com o procedimento estabelecido, para controlar o nível de liquidez disponível. - Comparar os movimentos dos extratos bancários com os seus registos contabilísticos e os documentos que os geraram, reportando os incidentes observados, seguindo os procedimentos estabelecidos, de forma a conciliar as diferenças.

Este profissional exerce a sua atividade na área da administração, recursos humanos, contabilidade ou finanças, de qualquer empresa, pública ou privada, desempenhando as funções a pedido de um dirigente superior que, dependendo do nível de desenvolvimento do mesmo, pode ser uma única pessoa ou o responsável por cada um dos departamentos – comercial, tesouraria, contabilidade, Recursos Humanos – ou aquelas pessoas a quem delegar. Poderá ainda desenvolver a sua atividade em consultorias laborais, agências e/ou empresas de consultoria ou serviços, bem como entidades do setor financeiro e segurador.

Esta formação está em conformidade com o itinerário formativo do Módulo de Formação MF0979_2 Gestão Operacional de Tesouraria, certificando a aprovação nas diferentes Unidades de Competência nele incluídas, e visa a acreditação das Competências Profissionais adquiridas através da experiência profissional e da formação não formal, através das quais optará pela obtenção do correspondente Certificado de Profissionalismo, através dos respetivos editais publicados pelas diferentes Comunidades Autónomas, bem como o seu próprio. Ministério do Trabalho (Real Decreto 659/2023, de 18 de julho, que desenvolve a organização do Sistema de Formação Profissional e estabelece um procedimento permanente de acreditação de competências profissionais adquiridas através da experiência profissional ou da formação não formal).

Este curso destina-se a todas aquelas pessoas que se dedicam ao mundo da administração e gestão, mais especificamente em atividades de gestão administrativa, dentro da área profissional de administração e auditoria que pretendam obter conhecimentos relacionados com a gestão operacional de tesouraria.

Esta formação não se enquadra no âmbito da formação oficial regulamentada (Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Secundário, Formação Profissional Oficial FP, Bacharelado, Licenciatura, Mestrado Universitário Oficial e Doutoramento). Trata-se, portanto, de uma formação complementar e/ou de especialização, que visa a aquisição de determinadas competências, aptidões ou aptidões de natureza profissional, que podem ser avaliadas como mérito em quadros de emprego e/ou concursos, sempre no âmbito da secção de Formação Complementar e/ou Formação Contínua. É sempre essencial rever os requisitos de classificação específicos dos quadros de empregos públicos específicos aos quais desejamos candidatar-nos.